各相關(guān)單位：

2020年一季度，在全民戰(zhàn)“疫”的大勢下，我國本土疫情傳播基本阻斷，復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快推進。截至4月1日，房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程在建項目共18.66萬個，已開復(fù)工15.87萬個，開復(fù)工率85.06，其中，16個省（區(qū)、市）的開復(fù)工率達到90（含）以上。然而，2020年一季度建筑業(yè)總產(chǎn)值僅元，同比下降16。

據(jù)統(tǒng)計，今年一季度固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）元，同比下降16.1。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資下降19.7 ，建筑安裝工程投資同比下降17.6 。由此可見疫情對中國建筑業(yè)市場造成了較大。

進入二季度以來，各地方建設(shè)主管部門聯(lián)合相關(guān)金融為建筑企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)在信貸融資、資金結(jié)算、融資租賃等多個方面給予建筑企業(yè)支持。在4月22日國新辦舉行的新聞發(fā)布會上，中國銀保監(jiān)會表示對2020年1月25日以來到期的困難中小微企業(yè)，實施臨時性延期還本付息安排、免收罰息、不下調(diào)風(fēng)險分類、不影響企業(yè)征信記錄等相關(guān)金融支持措施。那么，新形勢下建企是斷臂求生，還是融資“解渴”？現(xiàn)金流告急怎么辦？企業(yè)又該如何融資？建筑企業(yè)如何拓寬融資渠道？如何通過市場融資以及金融支持措施市場新機遇？就以上問題，北京中建政研信息咨詢中心定于6月在北京舉辦央行降準(zhǔn)降息形勢下建筑企業(yè)如何利用金融手段市場新機遇專題研修班，現(xiàn)將具體事項通知如下：

一、授課師資

宋杰：中建政研委員會委員，中關(guān)村發(fā)展集團董事，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司投融資部總經(jīng)理，發(fā)展委PPP、財政部PPP、國開行總行庫，肇慶市人民顧問。

楊榮南：中建政研委員會委員，某500強大型央企副總經(jīng)濟師兼投資部、企業(yè)發(fā)展部部長，發(fā)改委PPP庫，武漢戰(zhàn)略研究中心戰(zhàn)略研究員，擁有豐富的大型地產(chǎn)項目、基礎(chǔ)設(shè)施PPP投資項目開發(fā)和管理經(jīng)驗，開發(fā)了武漢鸚鵡洲長江大橋項目等多個國務(wù)院首推的示范PPP項目。

張明旭：中建政研委員會投融資，國務(wù)院發(fā)展研究中心特聘，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行總行信貸獨立審查官，農(nóng)發(fā)行總行信貸管理部副總經(jīng)理（正司級），中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金專職董事，信達資本管理公司副總經(jīng)理。

二、培訓(xùn)內(nèi)容

（一）融資渠道拓寬專題

1.目前宏觀經(jīng)濟發(fā)展與政策調(diào)整的解析

2.融資政策及部分金融支持措施解讀

3.基建融資的主要手段

4.資金來源、構(gòu)成以及節(jié)點

5.財務(wù)成本以及資本金收益率

6.商業(yè)銀行借貸資金與產(chǎn)業(yè)基金的不同作用

7.抵押物（包括但不限于股權(quán)、在建工程、未來收益權(quán)等）

8.資源性資產(chǎn)持有的利弊

9.融資不到位的補救

10.債項資金到期的搭接

11.夾層融資、信托融資、融資租賃等渠道的優(yōu)劣勢

12.施工企業(yè)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

13.項目補貼等的處理

14.地方債務(wù)變化的趨勢與風(fēng)險防控

15.園區(qū)產(chǎn)業(yè)升級過程中建筑企業(yè)的機遇

16.資產(chǎn)證券化與REITs在基金退出過程中的風(fēng)險

（二）新政下融資建設(shè)模式落地專題

1.項目三性論證

（1）項目可投性論證

（2）項目可融性論證

a．區(qū)域、財力、項目條件

b. 放款審查

（3）風(fēng)險可控性論證

（4）項目風(fēng)控案例

（5）投資三得經(jīng)驗

2.項目實施方案設(shè)計要點

（1）三類項目特點

（2）組合回報機制

3.項目運營期的再融資

（1）再融資的概念與動因

（2）再融資的方式

（3）項目再融資案例

4.市場需求下新型建設(shè)模式策略

（1）當(dāng)前建筑市場發(fā)展方向與需求分析

（2）新型建設(shè)模式簡介、經(jīng)驗與演變

（3）F+EPC適用領(lǐng)域及招標(biāo)方式

（4）F+EPC風(fēng)險與案例分析及風(fēng)控措施

（三） 投融資要點分析專題

1.當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸

2.地方如何破解“投資難”問題

（1）與金融加快協(xié)同創(chuàng)新

3.如何企業(yè)的投融資能力

（1）深化體制和機制，不斷投融能力

a.混合所有制經(jīng)濟驅(qū)動下，企業(yè)如何做強做大

b.增強資產(chǎn)的流動性和效率性

c.合理控制負債和投融資成本

d.科學(xué)設(shè)置融資擔(dān)保方案融資擔(dān)保瓶頸

（2）活用政策，運用綜合金融手段，融資能力

a.如何準(zhǔn)確把握靈活運用政策，爭取財政資金

b.當(dāng)前財政資金的支持

c.金融的信貸政策與制度辦法解析

d.如何靈活選擇融資渠道和融資手段

e.掌握融資流程、融資效率、降低融資成本

（3）企業(yè)中長期融資應(yīng)把握的幾個主要環(huán)節(jié)

a.科學(xué)選擇、精心策劃投資建設(shè)項目

b.項目可行性研究報告評估

c.如何按要求組建項目實施主體

d.依法合規(guī)籌措項目資本金

e.科學(xué)、細致地編制項目投融資方案

（4）企業(yè)短期流動資金融資應(yīng)把握的幾個環(huán)節(jié)

a.準(zhǔn)確確立融資渠道

b.科學(xué)選擇融資方式

c.策劃融資擔(dān)保方案

4.當(dāng)前建筑施工企業(yè)的投融資策略研究

（1）準(zhǔn)確選擇投資方向

a.認真研究相關(guān)政策，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟和方向

b.圍繞經(jīng)濟建設(shè)選擇投資建設(shè)項目

c.根據(jù)自身投資和融資能力選擇投資建設(shè)項目

（2）學(xué)會運用各種金融杠桿

a.銀行

b.融資租賃

c.專項債

d.投資基金

（3）自身投融資能力的幾個途徑

a.注重企業(yè)間強強聯(lián)合互補

b.注重資產(chǎn)的流動性和規(guī)模

c.用好用活銀行授信

d.努力融資擔(dān)保瓶頸

三、培訓(xùn)對象

1.各建筑企業(yè)主管投融資、市場經(jīng)營、戰(zhàn)略發(fā)展、財務(wù)部等相關(guān)負責(zé)人；

2.各大央企、國有企業(yè)、民營企業(yè)、外商投資等社會資本方的投融資相關(guān)負責(zé)人；

3.各商業(yè)銀行、擔(dān)保公司、證券公司、基金公司、招投標(biāo)代理、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等相關(guān)負責(zé)人。