FRM出題策略 

    有兩點(diǎn)主要的原因使FRM成為一場(chǎng)艱難的：

    首先，這個(gè)是為市場(chǎng)中的專業(yè)人士設(shè)計(jì)，出題方向是的實(shí)踐導(dǎo)向，題目結(jié)合了理論與實(shí)際的工作經(jīng)驗(yàn)。 

    其次，的內(nèi)容是高度集成的。也許你能夠掌握9大部分內(nèi)容中的每一塊內(nèi)容，但一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理遇到問(wèn)題時(shí)很少能將之歸入任何一塊內(nèi)容。在現(xiàn)實(shí)中風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理必須能夠識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的大量問(wèn)題并處理它們。FRM就模擬了真實(shí)的情況，綜合了多個(gè)知識(shí)類別來(lái)考生。

   考生的應(yīng)對(duì)之道就是融會(huì)貫通9大部分的概念，這樣面對(duì)時(shí)才能夠從容處置題干與數(shù)據(jù)，選擇正確的答案。 

    了解整體藍(lán)圖 

    1. 九大模塊的結(jié)構(gòu)是：

    至四模塊是基礎(chǔ)知識(shí)（數(shù)量分析、進(jìn)入產(chǎn)品知識(shí)、估值方法），掌握了這些知識(shí)之后才能進(jìn)入余下的風(fēng)險(xiǎn)管理模塊（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、投資管理和當(dāng)前金融市場(chǎng)熱點(diǎn)議題）。

    例如，應(yīng)用VaR來(lái)估計(jì)債券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理模塊），會(huì)用到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)（模塊一）、正態(tài)分布（模塊二）和債券估值與敏感性分析（模塊三、四）。

    2. 如果您已報(bào)名我們的eLearning課程，我建議您首先收看課程以對(duì)主要概念有基本的了解，然后再鉆研Schweser教材以求更深入的理解和掌握（例如聽(tīng)課之后覺(jué)得仍不清晰的內(nèi)容，可在書(shū)中尋找更詳細(xì)的解釋和例題）。

    3. 不要在某些課題上花費(fèi)過(guò)多的時(shí)間以至于影響您的學(xué)習(xí)計(jì)劃。比如盡管數(shù)量分析屬于基礎(chǔ)知識(shí)部分，但也沒(méi)必要所有的內(nèi)容都純熟掌握之后再學(xué)習(xí)其他部分。您必須掌握的只有正態(tài)分布、置信區(qū)間而已，此外回歸分析（regression）對(duì)隨后課題的學(xué)習(xí)也是有必要的。

    4. 掌握專用金融計(jì)算器的使用是很關(guān)鍵的，比如您應(yīng)當(dāng)能夠使用計(jì)算器來(lái)計(jì)算債券到期價(jià)格和收益率。在eLearning課程中會(huì)有專門的一部分內(nèi)容來(lái)講解計(jì)算器的使用。

    5. 循序漸進(jìn)的學(xué)習(xí)。之所以我會(huì)在部分內(nèi)容中講解到第二個(gè)模塊的知識(shí)，是因?yàn)槲蚁Ｍ诮淌谧C券組合理論之前能讓學(xué)生了解如何計(jì)算“期望收益”和波動(dòng)率（收益的標(biāo)準(zhǔn)差）。

    6. 必要的記憶。您需要記住常用的正態(tài)分布相關(guān)數(shù)值（好連t分布也記住），比如90、95、99置信區(qū)間下的單尾和雙尾檢驗(yàn)值。